og真人厅2004年第一季度报告

发布时间:2004-04-29

  §1 重要提示

  1.1 本企业董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2? 本企业董事长宋鑫先生,总经理王晋定先生,副总经理兼财务负责人麻伯平先生,财务与会计部经理魏浩水先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 企业基本情况

  2.1 企业基本信息

  

  A股

  B股

  其它一

  其它二

  其它三

  股票简称

  og真人厅

  

  

  

  

  变更前简称(如有)

  

  

  

  

  

  股票代码

  600489

  

  

  

  

  

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李跃清

  

  联系地址

  天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦13层

  

  电话

  022--66201747

  

  传真

  022--66201747

  

  电子信箱

  liyueqing@netease.com

  

  2.2 财务资料

  2.2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:元 币种:人民币

  

  

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  

  1,097,719,950.22

  1,121,370,662.17

  -2.11

  股东权益(不含少数股东权益)

  769,810,977.81

  763,674,829.85

  0.80

  每股净资产

  

  2.75

  2.73

  0.73

  调整后的每股净资产

  

  2.74

  2.71

  1.11

  ????????????????????????????????????

  报告期

  年初至报告期期末

  本报告期比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额

  -33,908,885.46

  -33,908,885.46

  -69.56

  每股收益

  

  0.0219

  0.0219

  -60.11

  净资产收益率

  

  0.80

  0.80

  -72.03

  扣除非经常性损益后的净资产收益率

  0.82

  0.82

  -71.63

  非经常性损益项目

  

  金额

  扣除日常规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支

  -143,086.16

  合计

  

  -143,086.16


  2.2.2 利润表

  利润及利润分配表

  单位:元 币种:人民币 未经审计

  2.3 报告期末股东总人数为? 46989户

  §3 管理层讨论与分析

  3.1 企业报告期内经营活动总体状况的简要分析

  √ 适用 □ 不适用

  ? 企业2004年一季度实现销售收入5.78亿元,比去年同期大幅增加51.22%。实现净利润613.61万元,每股收益为0.02元;分别比去年下降37.92%,60.11%。销售收入增加的原因主要是精炼金产销量增加及黄金产品销售价格的上涨。净利润下降的主要原因一是黄金价格上涨,使黄金原料的采购成本上升;同时由于原料市场竞争激烈,使原料采购价格的上升幅度大于黄金销售价格上升的幅度,并引起精炼金的毛利率下降。二是分企业陕西东桐峪金矿由于生产结构调整、竖井施工和深部探建工程等,以致该矿报告期内亏损793.48万元,比去年同期多亏损了649.65万元。每股收益下滑的原因一是净利润下降,二是因2003年8月企业首次发行A股,本报告期与去年同期相比股本扩张后摊薄所至。

  3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元 币种:人民币 未经审计

  分行业或分产品

  主营业务收入

  主营业务成本

  毛利率(%)

  黄金

  546,336,772.12

  522,862,769.10

  4.49

  其中:关联交易

  163,834,020.00

  163,334,070.56

  0.3

  3.1.2 企业经营的季节性或周期性特征

  □ 适用 √ 不适用

  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

  □ 适用 √ 不适用

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.6 企业对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  og真人厅董事会

  二○○四年四月二十九日

  

  

  资 产 负 债 表

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  编制单位:og真人厅????????????????????????????????????????????????? 单位:元

  法定代表人: 宋鑫?????????????????? 财务负责人: 麻伯平??????????????? 会计机构负责人:????????????????????????????????????????????????????????

资 产 负 债 表(续表)

  编制单位:og真人厅????????????????????????????????? 单位:元

  负债及股东权益

  2004年3月31日

  2003年12月31日

  流动负债

  

  

  ??? 短期借款

  167,500,000.00

  167,500,000.00

  ??? 应付票据

   

   

  ??? 应付账款

  74,136,377.77

  95,427,190.53

  ??? 预收账款

  10,674,553.59

  12,692,817.06

  ??? 应付工资

  4,059,602.34

  3,153,064.48

  ??? 应付福利费

  2,350,924.65

  2,784,421.94

  ??? 应付股利

  

   

  ??? 应交税金

  5,561,249.47

  8,493,979.42

  ??? 其他应交款

  9,730,393.61

  9,379,231.24

  ??? 其他应付款

  18,811,974.53

  25,635,187.03

  ??? 预提费用

  17,483,896.45

  15,029,940.62

  ??? 预计负债

  

   

  ??? 一年内到期的长期负债

  13,900,000.00

  13,900,000.00

  ??? 其他流动负债

  

   

  ? 流动负债合计

  324,208,972.41

  353,995,832.32

  长期负债

   

   

  ? 长期借款

   

   

  ? 应付债券

   

   

  ? 长期应付款

   

   

  ? 专项应付款

  3,700,000.00

  3,700,000.00

  ? 其他长期负债

   

   

  ? 长期负债合计

  3,700,000.00

  3,700,000.00

  递延税项

   

   

  ? 递延税款贷项

   

   

  ? 负 债 合 计

  327,908,972.41

  358,221,855.78

  少数股东权益

   

   

  股东权益

   

  0

  ? 股??? 本

  280,000,000.00

  280,000,000.00 

  ?????? 减:已归还投资

   

  

  ? 股本净额

  280,000,000.00

  280,000,000.00

  ? 资本公积

  383,228,665.33

  383,228,665.33

  ? 盈余公积

  26,282,540.90

  26,282,540.90

  ?? 其中:法定公益金

  13,141,270.45

  13,141,270.45

  ? 未分配利润

  80,299,771.58

  74,163,623.62

  ? 股东权益合计

  769,810,977.81

  763,674,829.85

  负债及股东权益合计

  1,097,719,950.22

  1,121,370,662.17

  法定代表人: 宋鑫????????? 财务负责人: 麻伯平???? 会计机构负责人: 魏浩水  

  利润表

  

  编制单位:og真人厅?????????????????????????????????????? 单位:元

  ?? 项?????????? 目

  2004年3月31日

  2003年3月31日

  一、主营业务收入

  577,900,739.03

  382,147,238.09

  ??? 减:主营业务成本

  547,664,417.54

  344,328,131.78

  ??????? 主营业务税金及附加

  532,703.76

  432,120.55

  二、主营业务利润

  29,703,617.73

  37,386,985.76

  ??? 加:其他业务利润

  289,112.57

  127,085.34

  ??? 减:营业费用

  1,460,280.51

  1,751,444.13

  ??????? 管理费用

  17,990,947.81

  17,911,222.15

  ??????? 财务费用

  510,384.98

  2,811,782.16

  三、营业利润

  10,031,117.00

  15,039,622.66

  ??? 加:投资收益

  -659,125.77

  -7,646.83

  ??????? 补贴收入

   

  

  ??????? 营业外收入

   

  11,510.00

  ??? 减:营业外支出

  213,561.44

  27,208.11

  四、利润总额

  9,158,429.79

  15,016,277.72

  ??? 减:所得税

  3,022,281.83

  5,131,428.30

  ??????????? 少数股东损益

  

   

  五、净利润

  6,136,147.96

  9,884,849.42

   法定代表人: 宋鑫???????????? 财务负责人: 麻伯平????????????? 会计机构负责人: 魏浩水???????   

  现 金 流 量 表

  会企03表

  编制单位:og真人厅????????????????????????? 单位:元

  项??????????????????? 目

  2004年1-3月

  一、经营活动产生的现金流量:

  

  ???? 销售商品、提供劳务收到的现金

  569,004,348.18

  ???? 收到的税费返还

   

  ???? 收到的其他与经营活动有关的现金

  4,723,026.07

  ??????????? 现金流入小计

  573,727,374.25

  ???? 购买商品、接受劳务支付的现金

  561,666,601.11

  ???? 支付给职工以及为职工支付的现金

  15,139,777.29

  ???? 支付的各项税费

  14,005,265.25

  ???? 支付的其他与经营活动有关的现金

  16,824,616.06

  ???????????? 现金流出小计

  607,636,259.71

  经营活动产生的现金流量净额

  -33,908,885.46

  二、投资活动产生的现金流量:

  

  ???? 收回投资所收到的现金

   

  ???? 取得投资收益所收到的现金

   

  ???? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

  15,500.00

  ???? 收到的其他与投资活动有关的现金

  104,957.35

  ???????????? 现金流入小计

  120,457.35

  ???? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

  9,050,794.21

  ???? 投资所支付的现金

   

  ???? 支付的其他与投资活动有关的现金

   

  ???????????? 现金流出小计

  9,050,794.21

  

  投资活动产生的现金流量净额

  -8,930,336.86

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

  ???? 吸取投资所收到的现金

   

  ???? 借款所收到的现金

  1,500,000.00

  ???? 收到的其他与筹资活动有关的现金

  6,217.80

  ??????????? 现金流入小计

  1,506,217.80

  ???? 偿还债务所支付的现金

  1,500,000.00

  ???? 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

  1,288,593.00

  ???? 支付的其他与筹资活动有关的现金

  2,887.50

  ??????????? 现金流出小计

  2,791,480.50

  筹资活动产生的现金流量净额

  -1,285,262.70

  四、汇率变动对现金的影响

   

  五、现金及现金等价物净增加额

  -44,124,485.02

  法定代表人: 宋鑫???????????? 财务负责人: 麻伯平??????????? 会计机构负责人: 魏浩水????????????????????????

  补充资料:?????????????????

  项??????????????????? 目

  2004年1-3月

  

  

  1.?? 将净利润调节为经营活动的现金流量

  

  ?????? 净利润

  6,136,147.96

  ?????? 加:计提的资产减值准备

   

  ?????????? 固定资产折旧

  8,521,861.91

  ?????????? 无形资产摊销

  1,706,726.88

  ?????????? 长期待摊费用摊销 , ,

  4,714.08

  ?????????? 待摊费用减少(减增加)

  -181,752.97

  ?????????? 预提费用增加(减减少)

  2,447,348.33

  ?????????? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

  18,970.80

  ?????????? 固定资产报废损失

  ??????????????????????????? -??

  ?????????? 财务费用

  510,384.98

  ?????????? 投资损失(减收益)

  659,125.77

  ?????????? 递延税款贷项(减借项)

   

  ?????????? 存货的减少(减增加)

  -2,232,477.70

  ?????????? 经营性应收项目的减少(减增加)

  -11,715,624.78

  ?????????? 经营性应付项目的增加(减减少)

  -39,088,183.84

  ?????????? 其他

  -696,126.88

  ?????? 经营活动产生的现金流量净额

  -33,908,885.46

  2.?? 不涉及现金收支的投资和筹资活动

  

  ?????? 债务转为资本

   

  ?????? 一年内到期的可转换企业债券

   

  ?????? 融资租赁固定资产

   

  3.?? 现金及现金等价物净增加情况:

   

  ?????? 货币资金的期末余额

   

  ?????? 减:货币资金的期初余额

  426,124,358.59

  ?????? 加: 现金等价物的期末余额

   

  ?????? 减: 现金等价物的期末余额

   

  ??????? 现金及现金等价物净增加额

  470,248,843.61

  

  -44,124,485.02

  法定代表人:? 宋鑫??????????? 财务负责人: 麻伯平????????? 会计机构负责人: 魏浩水????????

, , width=387>

  ???? 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

  1,288,593.00

  ???? 支付的其他与筹资活动有关的现金

  2,887.50

  ??????????? 现金流出小计

  2,791,480.50

  筹资活动产生的现金流量净额

  -1,285,262.70

  四、汇率变动对现金的影响

   

  五、现金及现金等价物净增加额

  -44,124,485.02

  法定代表人: 宋鑫???????????? 财务负责人: 麻伯平??????????? 会计机构负责人: 魏浩水????????????????????????

  补充资料:?????????????????

  项??????????????????? 目

  2004年1-3月

  

  

  1.?? 将净利润调节为经营活动的现金流量

  

  ?????? 净利润

  6,136,147.96

  ?????? 加:计提的资产减值准备

   

  ?????????? 固定资产折旧

  8,521,861.91

  ?????????? 无形资产摊销

  1,706,726.88

  ?????????? 长期待摊费用摊销 , ,

  4,714.08

  ?????????? 待摊费用减少(减增加)

  -181,752.97

  ?????????? 预提费用增加(减减少)

  2,447,348.33

  ?????????? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

  18,970.80

  ?????????? 固定资产报废损失

  ??????????????????????????? -??

  ?????????? 财务费用

  510,384.98

  ?????????? 投资损失(减收益)

  659,125.77

  ?????????? 递延税款贷项(减借项)

   

  ?????????? 存货的减少(减增加)

  -2,232,477.70

  ?????????? 经营性应收项目的减少(减增加)

  -11,715,624.78

  ?????????? 经营性应付项目的增加(减减少)

  -39,088,183.84

  ?????????? 其他

  -696,126.88

  ?????? 经营活动产生的现金流量净额

  -33,908,885.46

  2.?? 不涉及现金收支的投资和筹资活动

  

  ?????? 债务转为资本

   

  ?????? 一年内到期的可转换企业债券

   

  ?????? 融资租赁固定资产

   

  3.?? 现金及现金等价物净增加情况:

   

  ?????? 货币资金的期末余额

   

  ?????? 减:货币资金的期初余额

  426,124,358.59

  ?????? 加: 现金等价物的期末余额

   

  ?????? 减: 现金等价物的期末余额

   

  ??????? 现金及现金等价物净增加额

  470,248,843.61

  

  -44,124,485.02

  法定代表人:? 宋鑫??????????? 财务负责人: 麻伯平????????? 会计机构负责人: 魏浩水????????

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